ЖСК-55 Санкт-Петербург

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » ЖСК-55 Санкт-Петербург » 5 апреля 2012 » Акт ревизионной комиссии - апрель 2012


Акт ревизионной комиссии - апрель 2012

Сообщений 1 страница 8 из 8

1

АКТ
ревизионной комиссии ЖСК-55
по проверке финансово - хозяйственной деятельности
за 2011 г.



Санкт Петербург«02» апреля 2012 г.

2

Ревизионная комиссия в составе:
Власовой Татьяны Петровны - председатель
Соколовой Людмилы Ивановны - член комиссии
Невзглядовой Валентины Сергеевны - член комиссии
избрана общим собранием ЖСК-55 "08" апреля 2010 г.

1. Состав правления ЖСК-55:
Воронцов Станислав Николаевич - председатель
Поляков Юрий Констапнтинович – член правления

2.  Бухгалтер ЖСК-55 Шереверов Владимир Иванович зачислен 16.01.95 г. протокол N 4 от 14.01.95 г.

3

3.  Решением правления установлен следующий режим работы:
3.1.Заседания правление собираются по мере надобности. Заседания правления оформлены протоколами:
3.2.Прием председателя Воронцова С.Н. каждый вторник с 19 до 21 часа.
3.3.Прием бухгалтера Шереверова В.И.каждый вторник с 19 до 21 часа.

4.  Ревизионной комиссией были проверены следующие документы:
4.1.Действующие договоры.
4.2.Лицевые счета членов ЖСК-55.
4.3.Первичные бухгалтерские документы и сводные оборотные ведомости
4.4.Банковские документы
4.5.Кассовые отчеты
4.6.Ведомости начисления и выплаты заработной платы.

5. Зарплата начислялась на основании установленных решения общего собрания от "08" апреля 2010 г.

Изменение оплаты коммунальных услуг и технического обслуживания отражено в протоколах:
от «30» апреля 2011 г.(отопление, капитальный ремонт, антенна)

от «30» октября 2011 г.(радио)

Экономия за отчетный период по эксплуатационным и коммунальным услугам составила 42944 руб.

4

http://uploads.ru/i/E/I/d/EId4N.png
http://uploads.ru/i/y/2/e/y2eQi.png

5

7. По учету отражено и начислено на увеличение ремонтного фонда:

Ремонтный фонд на 01.01.11.          624004 руб.
    Начислено в 2011 г.                 320015 руб.
    Отнесено экономии за 2011 г.         42944 руб.
Остаток ремонтного фонда на 01.01.2012г.   986963 руб.

8. По учету отражено и начислено на премиальный фонд:

Премиальный фонд на 01.01.11.           4339 руб.
    Начислено в 2011 г.                    2641 руб.
Остаток премиального фонда на 01.01.2012г.    6980 руб.

9. По учету отражено и начислено на уставной фонд:

Уставной фонд на 01.01.11                     10285 руб.
    Начислено в 2011 г.                     950 руб.
Остаток уставного фонда на 01.01.2012г.      11235 руб.

10. По учету отражено и начислено на фонд управленческих расходов:

Фонд на 01.01.11                       58958 руб.
    Начислено в 2011 г.                  475122 руб.
    Использовано в 2011 г.               427055 руб.
Остаток фонда на 01.01.2012г.               107025 руб.

6

11.По балансу на 01.01.2012 г. имеется дебиторская задолженность по следующим статьям:

    Плата за телефон                       1381 руб.
    По квартплате                        439556 руб.
    По платежам в бюджет                      3 руб.
    По плате за радио                       270 руб.
    По плате за дератизацию                   2 руб.
    По плате за ПЗУ                       13260 руб.
    По выданным авансам подотчетным лицам  7662 руб.
Итого дебиторская задолженность       462135 руб.

12.По балансу на 01.01.2012 г. имеется кредиторская задолженность по следующим статьям:

    За электроэнергию                      14215 руб.
    За холодную воду и канализацию        244163 руб.
    За горячую воду и отопление           399546 руб.
    По плате за вывоз мусора               25015 руб.
    За обслуживание газового оборудования   4440 руб.
    За эксплуатацию лифтов                 11835 руб.
    За антенну                              8618 руб.

    По платежам в бюджет (земельный налог)  4841 руб.

Итого кредиторская задолженность       712675 руб.

Кредиторская задолженность превышает дебиторскую на 250540 руб.
На расчетном счете имеются средства для покрытия кредиторской задолженности.
12.Общее финансовое состояние характеризуется следующими данными:

    На расчетном счете в банке на 01.01.2012  1012392 руб.

7

13. Ревизия кассы

По кассовой книге на 01.01.11г. остаток 69,83 руб.

    Получено из банка в 2011 г        1011180 руб.
    Выплачено из кассы в 2011 г       1011220,63 руб.
В том числе на выплату заработной платы использовано
    в 2011 г                          992760,27 руб.
В том числе на выплату хозрасходов использовано
    в 2011 г                           18460,36 руб.

По кассовой книге на 01.01.11г. остаток  29,20 руб.

Остаток соответствует кассовой книге. Приход и расход подтверждены документами.Все документы оформлены правильно.
Нарушений ведения бухгалтерского учета и нецелевого расходования средств ревизией не обнаружено

8

Ревизионная комиссия:
Власова Татьяна Петровна         __________________________
Соколова Людмила Ивановна        __________________________
Невзглядова Валентина Сергеевна  __________________________
    С актом ознакомлены:
    Председатель ЖСК-55              Воронцов С.Н.
    Бухгалтер              Шереверов В.И.


Вы здесь » ЖСК-55 Санкт-Петербург » 5 апреля 2012 » Акт ревизионной комиссии - апрель 2012