ЖСК-55 Санкт-Петербург

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » ЖСК-55 Санкт-Петербург » 2012 » АКТ ревизионной комиссии ЖСК-55 за 2012 г.


АКТ ревизионной комиссии ЖСК-55 за 2012 г.

Сообщений 1 страница 6 из 6

1


АКТ

ревизионной комиссии ЖСК-55

по проверке

финансово - хозяйственной деятельности

за 2012 г.

2

Санкт Петербург                          «03» апреля 2013 г.

Ревизионная комиссия в составе:
Власовой Татьяны Петровны - председатель
Соколовой Людмилы Ивановны - член комиссии
Невзглядовой Валентины Сергеевны - член комиссии
избрана общим собранием ЖСК-55 "05" апреля 2012 г.

1. Состав правления ЖСК-55:
Воронцов Станислав Николаевич - председатель
Поляков Юрий Константинович – член правления

2.  Бухгалтер ЖСК-55 Шереверов Владимир Иванович зачислен 16.01.95 г. протокол N 4 от 14.01.95 г.

3.  Решением правления установлен следующий режим работы:
3.1.Заседания правление собираются по мере надобности. Заседания правления оформлены протоколами:
3.2.Прием председателя Воронцова С.Н. каждый вторник с 19 до 21 часа.
3.3.Прием бухгалтера Шереверова В.И.каждый вторник с 19 до 21 часа.

3

4.  Ревизионной комиссией были проверены следующие документы:
4.1.Действующие договоры.
4.2.Лицевые счета членов ЖСК-55.
4.3.Первичные бухгалтерские документы и сводные оборотные ведомости
4.4.Банковские документы
4.5.Кассовые отчеты
4.6.Ведомости начисления и выплаты заработной платы.

5. Зарплата начислялась на основании установленных решения общего собрания от "05" апреля 2012 г.

Изменение оплаты коммунальных услуг и технического обслуживания отражено в протоколах:
от «03» апреля 2012 г.(отопление, капитальный ремонт, антенна)

от «06» августа 2012 г.(жилищные услуги)

от «04» сентября 2012 г.(норматив отопления)

от «02» октября 2012 г.(антенна, радио)



Экономия за отчетный период по эксплуатационным и коммунальным услугам составила 2125 руб.

http://s3.uploads.ru/5QmPt.png
http://s3.uploads.ru/As1HZ.png

4

7. По учету отражено и начислено на увеличение ремонтного фонда:

Ремонтный фонд на 01.01.12.           730982 руб.
Начислено в 2012 г.                   975980 руб.
Использовано на капремонт            1095409 руб.
Отнесено экономии за 2012 г.            2125 руб.

Остаток ремонтного фонда на 01.01.2013г.     613678 руб.

8. По учету отражено и начислено на премиальный фонд:

Премиальный фонд на 01.01.12.           6980 руб.
Начислено в 2012 г.                     2641 руб.
Остаток премиального фонда на 01.01.2013г.    9620 руб.

9. По учету отражено и начислено на уставной фонд:

Уставной фонд на 01.01.12              11235 руб.
Начислено в 2012 г.                       0 руб.
Остаток уставного фонда на 01.01.2013г.      11235 руб.

10. По учету отражено и начислено на фонд управленческих расходов:

Фонд на 01.01.12                           0 руб.
    Начислено в 2012 г.                  718600 руб.
    Использовано в 2012 г.               723639 руб.
Возмещено убытка за 2012 г.             5039 руб.
Остаток фонда на 01.01.2013г.                    0 руб.

11.По балансу на 01.01.2013 г. имеется дебиторская задолженность по следующим статьям:

    Плата за телефон                         27 руб.
    По квартплате                        635335 руб.
    По плате за дератизацию                   2 руб.
    По плате за ПЗУ                       26520 руб.
    По выданным авансам подотчетным лицам  7662 руб.
По фонду социального страхования        2766 руб.
По федеральному фонду медстрахования   15179 руб.

Итого дебиторская задолженность       687492 руб.

5

12.По балансу на 01.01.2012 г. имеется кредиторская задолженность по следующим статьям:

За водоснабжение и канализацию           80282 руб.
За электроэнергию                        7938 руб.
За горячую воду и отопление            527844 руб.
За обслуживание ЖКС №1                   22510 руб.
За радиоточки                             9188 руб.
- 4 -

По плате за вывоз мусора                51389 руб.
    За обслуживание газового оборудования   12432 руб.
За связь в лифтах                        7823 руб.
    За эксплуатацию лифтов                  14050 руб.
    За антенну                               2280 руб.
По капитальному ремонту                 695409 руб.
По заработной плате                      98980 руб.
По взносам в пенсионный фонд             22754 руб.
По взносам на страхования несч. случаев    228 руб.         
    По платежам в бюджет (земельный налог)    4841 руб.
    По платежам в бюджет (подоходный налог)  14787 руб.                       

Итого кредиторская задолженность       1597676 руб.

Кредиторская задолженность превышает дебиторскую на 910185 руб.
На расчетном счете имеются средства для покрытия кредиторской задолженности.
12.Общее финансовое состояние характеризуется следующими данными:

    На расчетном счете в банке на 01.01.2013  1509664 руб.

6

13. Ревизия кассы

По кассовой книге на 01.01.12 г. остаток 29 руб.

    Получено из банка в 2012 г        1117540 руб.
    Выплачено из кассы в 2012 г       1117515 руб.
В том числе на выплату заработной платы использовано
    в 2012 г                          1088780 руб.
В том числе на выплату хозрасходов использовано
    в 2012 г                           28735 руб.

По кассовой книге на 01.01.13г. остаток  54 руб.

Остаток соответствует кассовой книге. Приход и расход подтверждены документами.Все документы оформлены правильно.
Нарушений ведения бухгалтерского учета и нецелевого расходования средств ревизией не обнаружено

    Ревизионная комиссия:
Власова Татьяна Петровна         __________________________
Соколова Людмила Ивановна        __________________________
Невзглядова Валентина Сергеевна  __________________________
    С актом ознакомлены:
    Председатель ЖСК-55              Воронцов С.Н.
    Бухгалтер              Шереверов В.И.


Вы здесь » ЖСК-55 Санкт-Петербург » 2012 » АКТ ревизионной комиссии ЖСК-55 за 2012 г.